AGIF - Allianz US Investment Grade Credit A (H2-EUR)

ISIN LU2593588929
WKN A3D8HY

96,77 EUR (-0,10 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 23.12.2024 205 Fonds
  • 20.12.2024 216 Fonds
  • 19.12.2024 216 Fonds
  • 17.12.2024 216 Fonds
  • 16.12.2024 215 Fonds
  • 13.12.2024 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,96 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 91,30 %
Australien 2,60 %
Großbritannien 1,50 %
Niederlande 1,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 90,10 %
Staatsanleihen 9,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Renten 0,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 44,50 %
A 33,20 %
AA 12,40 %
AAA 9,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 3.875% 15.08.2034 4,00 %
US TREASURY N/B FIX 4.625% 15.05.2054 1,27 %
US TREASURY N/B FIX 4.500% 30.11.2024 0,76 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX TO FLOAT 5.330% 23.07.2035 0,74 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2023
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 459,28 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Travis King

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Max: 1,10 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating auf dem US-Anleihenmarkt in Übereinstimmung mit der KPI-Strategie (Relativ). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Fonds im Vergleich zur Benchmark des Fonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen und Anleihen von Schwellenländern investiert werden.