UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR I A

ISIN LU2606334907
WKN A3EB0Z

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 542 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 542 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 93,25 %
Kanada 4,86 %
Irland 2,37 %
Welt 1,67 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,47 %
gemischt 1,68 %
Geldmarkt/Kasse -2,15 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,70 %
Finanzen 13,55 %
Gesundheit / Healthcare 13,14 %
Konsumgüter zyklisch 11,15 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 9,14 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 5,69 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 5,20 %
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 5,09 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 369,85 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Montrusco Bolton Investments Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das fundamentale Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Für den Fonds wird zu 100% der S&P 500 TR (EUR) als Vergleichsindex herangezogen.