AGIF - Allianz Global Diversified Dividend IQg (EUR)

ISIN LU2610451762
WKN A3ECH2

1.172,12 EUR (-1,30 %)

NAV vom 12.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.544 Fonds
  • 12.03.2025 3.331 Fonds
  • 11.03.2025 3.532 Fonds
  • 07.03.2025 3.504 Fonds
  • 06.03.2025 3.539 Fonds
  • 05.03.2025 3.301 Fonds
  • 04.03.2025 3.469 Fonds
  • 03.03.2025 3.399 Fonds
  • 28.02.2025 3.354 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3544 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,30 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,70 %
Welt 9,40 %
Japan 7,20 %
Großbritannien 5,50 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 16,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,50 %
Finanzen 11,30 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson 3,53 %
AbbVie Inc 3,31 %
CISCO SYSTEMS INC 2,85 %
Coca-Cola Co/The 2,78 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 10,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2023
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 16,52 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Kai Hirschen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch mindestens 70% Anlagen in den globalen Aktienmärkten im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen mit Schwerpunkt auf Aktien, was zu einem Anlageportfolio mit einer potenziellen Dividendenrendite führt, die über dem Marktdurchschnitt liegt, wenn das Portfolio als Ganzes betrachtet wird.