JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - USD

ISIN LU2611216891
WKN A3ECUA

92,68 USD (0,31 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.191 Fonds
  • 23.12.2024 1.021 Fonds
  • 20.12.2024 1.138 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds
  • 18.12.2024 1.087 Fonds
  • 17.12.2024 1.169 Fonds
  • 16.12.2024 1.175 Fonds
  • 13.12.2024 1.181 Fonds
  • 12.12.2024 1.111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,20 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 23,80 %
Indien 23,00 %
Emerging Markets 11,10 %
Südkorea 6,90 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 29,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,70 %
Divers 17,20 %
Gesundheit / Healthcare 15,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Meituan 4,70 %
Mercadolibre 4,70 %
Credicorp 3,30 %
Bank Mandiri 3,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,45 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2023
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 4,64 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Aijaz Hussain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Unternehmen in Schwellenländern mit einem Bezug zum Thema sozialer Fortschritt, die gut positioniert sind, um die sozioökonomische Stärkung der Gesellschaft voranzubringen.