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AGIF - Allianz Targ. Mat. Euro Bd III All. Re. Pl. III A EUR

ISIN LU2720183081
WKN A3E2ZN

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

102,11 EUR (0,01 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 20.12.2024 38 Fonds
  • 19.12.2024 150 Fonds
  • 17.12.2024 159 Fonds
  • 16.12.2024 141 Fonds
  • 13.12.2024 158 Fonds
  • 11.12.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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0,00
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Beta

1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 130,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Laetitia Talavera-Dausse

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine marktorientierte Rendite. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Mindestens 80% des Portfolios des Fonds werden anhand der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) (der Nachhaltigkeits-KPI/Key Performance Indicator des Fonds) bewertet. Die Laufzeit des Fonds endet am 28. April 2028.