AGIF - Allianz Global Allocation Opportunities P (EUR)

ISIN LU2743033016
WKN A400U0

999,92 EUR (0,02 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.214 Fonds
  • 20.12.2024 567 Fonds
  • 19.12.2024 1.141 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds
  • 11.12.2024 681 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1214 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,22 %
Schweden 6,03 %
Schweiz 4,42 %
Irland 3,86 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 78,36 %
Aktien 46,74 %
Commodities 14,95 %
Geldmarkt/Kasse 8,35 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,26 %
Finanzen 19,17 %
Industrie / Investitionsgüter 16,12 %
Gesundheit / Healthcare 12,21 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 50,23 %
US-Dollar 40,78 %
Britisches Pfund Sterling 4,33 %
Schweizer Franken 1,16 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 45,97 %
BBB 12,74 %
AA 12,08 %
A 10,22 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2026 5,33 %
TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.125% 15.01.2032 4,32 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027 4,04 %
US TREASURY N/B FIX 1.500% 15.02.2030 3,21 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 16,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.03.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 179,17 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Hartwig Kos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in globale Aktien und/oder Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente investiert. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden physisch in Anleihen investiert. Maximal 50% dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20%) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert werden. Maximal 40% dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess.