AGIF - Allianz Global High Yield - A (H2-EUR)

ISIN LU2879808843
WKN A40LLS

100,15 EUR (-0,19 %)

NAV vom 12.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 568 Fonds
  • 12.03.2025 211 Fonds
  • 11.03.2025 563 Fonds
  • 07.03.2025 542 Fonds
  • 06.03.2025 557 Fonds
  • 05.03.2025 545 Fonds
  • 04.03.2025 545 Fonds
  • 03.03.2025 561 Fonds
  • 28.02.2025 553 Fonds
  • 27.02.2025 551 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 568 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 96,30 %
Kasse 3,70 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 54,50 %
B 30,20 %
BBB 9,30 %
Kasse 3,70 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3 Jahre bis 5 Jahre 46,60 %
1 Jahr bis 3 Jahre 39,40 %
5 Jahre bis 7 Jahre 6,80 %
0 Jahre bis 1 Jahr 5,90 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 4% 15.2031 1,25 %
INTESA SANPAOLO SPA FIX TO FLOAT 4% 1.2032 1,24 %
LIFEPOINT HEALTH INC 144A FIX 11% 15.2030 1,17 %
EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS REGS FIX 6% 15.2030 1,16 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.02.2025
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 64,62 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr David Newman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Max: 1,45 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.