JPM GBP Standard Money Market VNAV Core (acc.)

ISIN LU2891734043
WKN A40NC0

10.074,44 GBP (0,02 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 10.01.2025 31 Fonds
  • 09.01.2025 44 Fonds
  • 08.01.2025 45 Fonds
  • 07.01.2025 45 Fonds
  • 06.01.2025 45 Fonds
  • 03.01.2025 43 Fonds
  • 02.01.2025 44 Fonds
  • 31.12.2024 45 Fonds
  • 30.12.2024 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 17,70 %
Großbritannien 13,50 %
Frankreich 12,90 %
Japan 11,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 99,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,90 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1 Monat bis 3 Monate 31,50 %
4 Monate bis 6 Monate 21,50 %
0 Tage bis 1 Tag 16,50 %
7 Monate bis 9 Monate 16,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Barclays 1.2024 5,00 %
JPMorgan Chase 1.2024 4,40 %
Citigroup 1.2024 3,80 %
Johnson & Johnson 6.2024 2,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2024
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 950,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Joseph McConnell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite in GBP, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf GBP lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.