ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)

ISIN AT0000637491
WKN A0B7XR

189,65 EUR (0,00 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 387 Fonds
  • 26.07.2024 45 Fonds
  • 25.07.2024 380 Fonds
  • 24.07.2024 387 Fonds
  • 23.07.2024 387 Fonds
  • 22.07.2024 385 Fonds
  • 19.07.2024 380 Fonds
  • 18.07.2024 381 Fonds
  • 17.07.2024 387 Fonds
  • 16.07.2024 385 Fonds
  • 15.07.2024 361 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 387 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,26 %
3 Jahre
7,90 %
5 Jahre
10,06 %
10 Jahre
8,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
5,78
3 Jahre
6,72
5 Jahre
7,08
10 Jahre
7,04

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

USA 86,77 %
Kanada 6,29 %
Welt 4,26 %
Jamaika 2,68 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

B 43,10 %
BB 28,70 %
CCC 15,51 %
AA 7,78 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 08.09.2003
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 82,16 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in amerikanische Hochzins-Unternehmensanleihen, die auf USD lauten. Fremdwährungen werden permanent abgesichert. Die Bonität der Emittenten liegt im Regelfall im speculative grade-Bereich (BB-C), d.h. deutlich unter jener für Staatsanleihen. Das Währungsrisiko ist permanent und vollständig abgesichert.