KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)

ISIN AT0000737085
WKN 625775

54,49 EUR (-0,20 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 20.12.2024 27 Fonds
  • 19.12.2024 123 Fonds
  • 18.12.2024 136 Fonds
  • 17.12.2024 130 Fonds
  • 16.12.2024 136 Fonds
  • 13.12.2024 135 Fonds
  • 12.12.2024 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
6,66 %
5 Jahre
8,33 %
10 Jahre
6,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
2,17
5 Jahre
1,96
10 Jahre
1,88

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 90,57 %
Geldmarkt/Kasse 9,43 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 22,62 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,85 %
Konsumgüter zyklisch 15,01 %
Telekommunikationsdienstleister 14,75 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 45,36 %
B 38,98 %
Kasse 9,43 %
CCC 5,58 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

2,625% POSTE ITAL 21/UND. FLR 0,84 %
3,750% ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 0,84 %
7,000% WEBUILD 23/28 0,84 %
6,000% CARNIVAL CRP 21/29 144A 0,82 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 18.07.2000
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 181,67 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Mag. Herbert Matzinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe laufende Rendite. Der Fonds veranlagt mindestens 75% seines Vermögens in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Die Anleihen verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.