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ERSTE TARGET (A)

ISIN AT0000A043V8
WKN A0M0TB

#Mischfonds flexibel Welt #Erste Asset Management GmbH

95,92 EUR (-0,51 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 23.12.2024 903 Fonds
  • 20.12.2024 1.128 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds
  • 18.12.2024 1.121 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds
  • 12.12.2024 1.052 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
4,19 %
5 Jahre
4,26 %
10 Jahre
3,87 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,49
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
2,42
3 Jahre
5,58
5 Jahre
6,78
10 Jahre
5,72

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,36

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 69,58 %
Aktien 15,17 %
gemischt 14,18 %
Geldmarkt/Kasse 1,07 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.03.2007
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 25,94 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Karl Altrichter

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Absolute Return Fonds investiert überwiegend in Geldmarkt und Anleihen. Zudem können bis zu 30% in Aktien und max. 5% in Alternative Investments veranlagt werden. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Das langfristige Ertragsziel liegt bei Euribor 3M + 1% bis 2% p.a. Über ein Geschäftsjahr wird der Kapitalerhalt angestrebt. Der Fonds hat ein Wertsicherungsziel von 104% über einen Zeitraum von 4 Jahren mit Stichtag 1. März (keine formale Garantie, Berechnungen erfolgen mit 95% Wahrscheinlichkeit). Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen geeignet.