IQAM Balanced Offensiv (RT)

ISIN AT0000A0BKU5
WKN A0RCP0

186,98 EUR (0,05 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 30.12.2024 570 Fonds
  • 27.12.2024 731 Fonds
  • 23.12.2024 749 Fonds
  • 20.12.2024 739 Fonds
  • 19.12.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,59 %
3 Jahre
8,80 %
5 Jahre
12,53 %
10 Jahre
12,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,45
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
2,67
5 Jahre
4,61
10 Jahre
4,57

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,37 %
Nordamerika 28,55 %
Europa 22,81 %
Emerging Markets 20,40 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 48,92 %
Aktienfonds 43,71 %
Optionsscheine/Futures 15,86 %
Commodities 3,25 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 109,66 %
Grundstoffe 3,25 %
Kasse -12,91 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 31.08.2009
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 26,28 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager IQAM Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance in Bezug auf den MSCI AC WORLD EUR Net Index (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Vermögensaufbau durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds in Geldmarktinstrumente, Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt, die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Fonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.