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CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) (VTA)

ISIN AT0000A0RFV9
WKN A1JEYB

#Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) #Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

156,66 EUR (-0,56 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 13.01.2025 7 Fonds
  • 10.01.2025 18 Fonds
  • 09.01.2025 19 Fonds
  • 08.01.2025 19 Fonds
  • 07.01.2025 19 Fonds
  • 03.01.2025 19 Fonds
  • 02.01.2025 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
10,05 %
5 Jahre
9,78 %
10 Jahre
8,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
3,72
3 Jahre
3,37
5 Jahre
2,88
10 Jahre
2,69

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 99,04 %
Geldmarkt/Kasse 0,96 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 36,90 %
Divers 22,98 %
A 17,19 %
BB 11,49 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.10.2011
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 47,14 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Dr. Gerhard Kratochwil

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 0,30% p.a. (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51% der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt.