3 Banken Zinschance 2027 (R)

ISIN AT027CHANCE4
WKN A3DTKK

108,24 EUR (-0,10 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 20.12.2024 38 Fonds
  • 19.12.2024 150 Fonds
  • 18.12.2024 141 Fonds
  • 17.12.2024 159 Fonds
  • 16.12.2024 141 Fonds
  • 13.12.2024 158 Fonds
  • 12.12.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,79 %
USA 17,17 %
Deutschland 15,13 %
Frankreich 14,38 %
Stand: 03.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,53 %
Staatsanleihen 8,47 %
Stand: 03.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 03.06.2024

Rating

BBB 61,72 %
A 20,99 %
BB 11,62 %
AA 4,18 %
Stand: 03.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CREDIT AGRI. 20/27 MTN 1,31 %
RENT.IN.FIN. 22/27 MTN 1,31 %
STE GENERALE 22/27 MTN 1,31 %
AAREAL BANK MTN 22/28 1,29 %
Stand: 03.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,75 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.11.2022
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 47,33 Mio. EUR (Stand: 03.06.2024)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung möglichst hoher konstanter und laufender Erträge. Für den Fonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erworben. Der Fokus der Veranlagungen wird auf Unternehmensanleihen gelegt. Maximal 35% können unterhalb des Investmentgrade-Ratings investiert werden. Der Fonds hat eine definierte Laufzeit bis 29.10.2027. Der Fonds kann innerhalb der letzten 6 Monate vor Laufzeitende in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert sein.