DPAM B Bonds EUR Government L

ISIN BE0948651881
WKN A1CXEX

78,81 EUR (-0,27 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 10.01.2025 190 Fonds
  • 09.01.2025 154 Fonds
  • 08.01.2025 217 Fonds
  • 07.01.2025 217 Fonds
  • 06.01.2025 170 Fonds
  • 03.01.2025 215 Fonds
  • 02.01.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,20 %
3 Jahre
7,80 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,80
5 Jahre
2,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Spanien 19,20 %
Italien 17,40 %
Welt 14,50 %
Deutschland 11,80 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A- 24,50 %
AAA 20,10 %
BBB 17,60 %
AA+ 14,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 11.03.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.012,14 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Lowie Debou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden.