Galileo Asia Fund A (USD)

ISIN CH0258835005
WKN A14TJZ

367,78 USD (-0,58 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 312 Fonds
  • 19.12.2024 308 Fonds
  • 18.12.2024 254 Fonds
  • 17.12.2024 310 Fonds
  • 16.12.2024 309 Fonds
  • 13.12.2024 309 Fonds
  • 12.12.2024 306 Fonds
  • 11.12.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 312 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,52 %
3 Jahre
21,28 %
5 Jahre
22,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,84
3 Jahre
9,27
5 Jahre
10,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 44,00 %
Vietnam 22,00 %
Indien 16,00 %
Indonesien 5,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 94,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,90 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 33,00 %
Finanzen 23,00 %
Industrie / Investitionsgüter 15,00 %
Telekommunikationsdienstleister 11,00 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NAURA TECHNOLOGY 5,47 %
Grab 4,86 %
Taiwan Semiconductors 4,04 %
Meituan Dianping 3,65 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,55 USD
Domizil Schweiz
Auflagedatum 01.05.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 92,28 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Frau Xinyue Hou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über die positive Entwicklung der Benchmark MSCI AC Far East Ex Japan hinausgehenden Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristig hohe Performance und insbesondere ein langfristiger Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in Ländern Asiens ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Je nach Markteinschätzung kann die Fondsleitung zusätzlich Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfolio Management mit Hebelwirkung (Leverage) einsetzen.