63,49 EUR (0,02 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 26.07.2024 58 Fonds
  • 25.07.2024 223 Fonds
  • 24.07.2024 221 Fonds
  • 23.07.2024 223 Fonds
  • 22.07.2024 211 Fonds
  • 19.07.2024 214 Fonds
  • 18.07.2024 220 Fonds
  • 17.07.2024 220 Fonds
  • 16.07.2024 222 Fonds
  • 15.07.2024 206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
3,97 %
5 Jahre
3,54 %
10 Jahre
2,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
2,45
5 Jahre
2,38
10 Jahre
2,23

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Irland 86,80 %
Luxemburg 13,20 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 44,30 %
Staatsanleihen 43,80 %
Aktien 8,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 59,50 %
Finanzen 36,00 %
Konsumgüter zyklisch 2,40 %
Energie 2,10 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 84,60 %
US-Dollar 9,90 %
Britisches Pfund Sterling 4,20 %
Kolumbianischer Peso 1,30 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 66,00 %
A 15,30 %
AA 10,20 %
AAA 3,30 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 33,20 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,30 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 1.45 05/15/25 10,19 %
US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 5,37 %
Btps 1.45 11/15/24 3,43 %
BTPS 0 12/15/24 3,40 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 57,95 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit Investment Grade-Bewertung.