UniStrategie: Dynamisch

ISIN DE0005314124
WKN 531412

74,45 EUR (-0,03 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 776 Fonds
  • 13.01.2025 715 Fonds
  • 10.01.2025 755 Fonds
  • 09.01.2025 636 Fonds
  • 08.01.2025 749 Fonds
  • 07.01.2025 766 Fonds
  • 06.01.2025 685 Fonds
  • 03.01.2025 731 Fonds
  • 02.01.2025 734 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 776 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,11 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
12,75 %
10 Jahre
11,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,76
3 Jahre
2,62
5 Jahre
2,87
10 Jahre
2,38

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Europa 31,45 %
Nordamerika 30,27 %
Welt 15,49 %
Emerging Markets 9,04 %
Stand: 03.11.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 56,28 %
Rentenfonds 33,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,64 %
gemischt 2,58 %
Stand: 03.11.2024

Branchen

Divers 92,16 %
Kasse 6,64 %
Grundstoffe 1,20 %
Stand: 03.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 03.11.2024

Rating

Divers 93,36 %
Kasse 6,64 %
Stand: 03.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 11,24 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 9,15 %
iShares MSCI ACWI UCITS ETF 6,44 %
UniGlobal I 3,36 %
Stand: 03.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2000
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 278,87 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,02 %
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Anteile von Fonds. Der Anteil an Fonds, die zu mindestens 51% in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Fonds gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 50% des Fondsvermögens, maximal 100% des Fondsvermögens.