Generali Geldmarkt Euro

ISIN DE0005317705
WKN 531770

60,65 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 03.05.2024 15 Fonds
  • 02.05.2024 40 Fonds
  • 30.04.2024 37 Fonds
  • 29.04.2024 40 Fonds
  • 26.04.2024 38 Fonds
  • 25.04.2024 40 Fonds
  • 24.04.2024 40 Fonds
  • 23.04.2024 40 Fonds
  • 22.04.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
0,59 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,18

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 33,90 %
Großbritannien 17,10 %
Italien 12,70 %
Spanien 9,60 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 80,00 %
Unternehmensanleihen 18,60 %
Staatsanleihen 1,40 %
Stand: 29.03.2024

Branchen

Finanzen 62,20 %
Divers 16,20 %
Kasse 8,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 5,30 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Rating

A 48,90 %
BBB 38,50 %
AA 7,10 %
BB 5,50 %
Stand: 29.03.2024

Laufzeit

6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 35,10 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 31,00 %
12.0000 Monate und länger 13,20 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 10,50 %
Stand: 29.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo SPA 6,31 %
Unicredit SpA 4,33 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,74 %
Groupe Credit Mutuel 3,29 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 92,82 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager Herr Josep Maria Comalat Gisbert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.