Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

ISIN DE0008471921
WKN 847192

90,99 EUR (-0,39 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 20.12.2024 381 Fonds
  • 19.12.2024 813 Fonds
  • 17.12.2024 825 Fonds
  • 16.12.2024 819 Fonds
  • 13.12.2024 833 Fonds
  • 11.12.2024 530 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,45 %
3 Jahre
6,71 %
5 Jahre
6,43 %
10 Jahre
5,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
2,28
5 Jahre
2,41
10 Jahre
2,33

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 70,50 %
Aktien 27,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Optionsscheine/Futures -0,10 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,50 %
Finanzen 20,70 %
Informationstechnologie 17,90 %
Konsumgüter zyklisch 10,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 2,36 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 2,29 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 2,22 %
Siemens Ag-Reg 2,12 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,45 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.06.1991
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 444,12 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Daneben investiert er zwischen 10 und 30% seines Vermögens am Aktienmarkt des Euroraums.