UniFavorit: Aktien

ISIN DE0008477076
WKN 847707

256,98 EUR (0,61 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.453 Fonds
  • 29.08.2024 3.383 Fonds
  • 28.08.2024 3.431 Fonds
  • 27.08.2024 3.421 Fonds
  • 26.08.2024 2.967 Fonds
  • 23.08.2024 3.413 Fonds
  • 22.08.2024 3.412 Fonds
  • 21.08.2024 3.431 Fonds
  • 20.08.2024 3.429 Fonds
  • 19.08.2024 3.425 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3453 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,90 %
3 Jahre
14,72 %
5 Jahre
15,07 %
10 Jahre
13,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,02
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,88

Tracking Error


1 Jahr
5,63
3 Jahre
4,96
5 Jahre
4,49
10 Jahre
4,22

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 62,31 %
Frankreich 6,59 %
Irland 5,03 %
Kasse 4,50 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 95,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,84 %
Gesundheit / Healthcare 14,70 %
Konsumgüter zyklisch 13,95 %
Finanzen 12,94 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 6,49 %
NVIDIA Corporation 6,15 %
Amazon.com Inc. 4,39 %
Apple Inc. 3,04 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2005
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 4.428,42 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 3,99 %

Infos zur Performance-Fee:

3,99 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die kostenbereinigte Entwicklung des MSCI Index World übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Bei der Anlage ist er dabei an keine Benchmark gebunden. Der Fonds legt den Fokus auf die gezielte Einzeltitelauswahl, wobei alle Ertragsquellen wie Kursgewinne, Dividenden, Optionsprämien oder Währungsgewinne genutzt werden. Eine Begrenzung auf Länder, Branchen oder Anlagestile existiert nicht.