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La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (R)

ISIN DE0009763342
WKN 976334

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #La Francaise Systematic Asset Management GmbH

24,52 EUR (-0,12 %)

NAV vom 12.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 12.03.2025 151 Fonds
  • 11.03.2025 202 Fonds
  • 10.03.2025 186 Fonds
  • 07.03.2025 202 Fonds
  • 06.03.2025 202 Fonds
  • 05.03.2025 138 Fonds
  • 04.03.2025 200 Fonds
  • 03.03.2025 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,82 %
3 Jahre
11,82 %
5 Jahre
13,44 %
10 Jahre
11,38 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
1,90
3 Jahre
3,37
5 Jahre
4,65
10 Jahre
4,70

Alpha

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Euroland 33,99 %
USA 31,38 %
Welt 22,95 %
Europa 5,96 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,29 %
Geldmarktfonds 1,19 %
Geldmarkt/Kasse 0,52 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 30,04 %
Energie 25,71 %
Öl / Gas 22,24 %
Technologie 11,87 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Exelon Corp 2,11 %
Targa Resources Corp 2,11 %
Union Pac Corp 2,11 %
Italgas 2,09 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,17 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 17,36 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.