FondsSecure Systematik

ISIN DE000A0D95Y4
WKN A0D95Y

76,61 EUR (-0,26 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 12.12.2025 523 Fonds
  • 11.12.2025 1.214 Fonds
  • 10.12.2025 1.214 Fonds
  • 09.12.2025 1.173 Fonds
  • 08.12.2025 1.108 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds
  • 04.12.2025 1.238 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,68 %
3 Jahre
11,66 %
5 Jahre
12,78 %
10 Jahre
11,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
8,76
3 Jahre
7,16
5 Jahre
9,31
10 Jahre
8,30

Alpha


1 Jahr
-1,27
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
2,06
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,35
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 36,10 %
Deutschland 20,90 %
USA 14,50 %
Irland 9,50 %
Stand: 29.10.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 56,20 %
Aktien 36,00 %
Zertifikate 7,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 29.10.2025

Branchen

Divers 63,30 %
Technologie 10,40 %
Industrie / Investitionsgüter 7,00 %
Gesundheit / Healthcare 4,90 %
Stand: 29.10.2025

Währungen

Divers 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 29.10.2025

Rating

Divers 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 29.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 5,13 %
MULTIP-K.S.G.EF CEOA 4,94 %
WISDTREBLOCKETF DLA 4,84 %
BIT GL.TECH.LEAD. I-II 4,12 %
Stand: 29.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.12.2005
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 21,30 Mio. EUR (Stand: 29.10.2025)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 16,00 %

Infos zur Performance-Fee:

16,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung High Watermark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in positiven Marktphasen zu einem hohen Grad in Sachwerte und hier insbesondere im Aktien- und Rohstoffbereich. Dabei wird in verschiedene Assetklassen (wie z.B. Aktien, Anleihen bzw. Obligationen, Rohstoffe sowie Geldmarktinstrumente) investiert, insbesondere in Form von Investmentanteilen, ETFs, Einzeltiteln und Zertifikaten. Die Gewichtung der einzelnen Vermögensklassen ist abhängig von der jeweiligen Marktsituation. In schwierigen Marktphasen kann die Aktienquote bis auf 0% reduziert oder werden.