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HI-Pension Solutions-Fonds

ISIN DE000A0ER3J5
WKN A0ER3J

#Mischfonds defensiv Europa #Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

43,43 EUR (0,09 %)

NAV vom 12.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 12.03.2025 77 Fonds
  • 11.03.2025 77 Fonds
  • 10.03.2025 64 Fonds
  • 07.03.2025 77 Fonds
  • 06.03.2025 77 Fonds
  • 05.03.2025 77 Fonds
  • 04.03.2025 77 Fonds
  • 03.03.2025 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
6,83 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
4,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,03

Tracking Error

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,25
5 Jahre
2,10
10 Jahre
2,02

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

USA 33,00 %
Frankreich 18,00 %
Deutschland 12,00 %
Europa 12,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2006
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 90,98 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, werden quantitativ ausgerichtete Rentenansätze und globale Aktienansätze kombiniert. Im Rentenbereich investiert der Fonds in europäische und internationale Staatsanleihen, Länderanleihen, besicherte Anleihen (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen (im Investment Grade und High Yield Bereich), Schuldverschreibungen und Namensschuldverschreibungen. Die Aktienquote darf bis zu 35% betragen und bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in Anleihen aus dem High Yield Bereich investiert werden.