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ISIN DE000A0JKNP9
WKN A0JKNP

44,89 EUR (-1,47 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.507 Fonds
  • 20.12.2024 1.416 Fonds
  • 19.12.2024 3.403 Fonds
  • 18.12.2024 3.111 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds
  • 12.12.2024 3.320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3507 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,79 %
3 Jahre
10,98 %
5 Jahre
15,07 %
10 Jahre
13,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,81
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
5,06
3 Jahre
8,17
5 Jahre
7,88
10 Jahre
6,36

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 56,76 %
Deutschland 42,97 %
Kasse 0,27 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,73 %
Geldmarkt/Kasse 0,27 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 99,73 %
Kasse 0,27 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 99,73 %
Kasse 0,27 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 99,73 %
Kasse 0,27 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. 6,23 %
Candoris ICAV-Orch.US SC Val. 6,19 %
Harrington C.Snyd.US A.Cap E. 6,04 %
Empureon US Equity Fund 6,02 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 37,67 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Michael Becker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an, mindesten 51% davon in Investmentanteile.