GAP Portfolio UI

ISIN DE000A0M1307
WKN A0M130

237,18 EUR (-0,47 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.507 Fonds
  • 19.12.2024 3.403 Fonds
  • 18.12.2024 3.111 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds
  • 12.12.2024 3.320 Fonds
  • 11.12.2024 2.361 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3507 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,13 %
3 Jahre
12,60 %
5 Jahre
12,69 %
10 Jahre
12,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,55
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
3,75
5 Jahre
4,42
10 Jahre
4,48

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 35,33 %
Schweiz 12,42 %
Welt 12,14 %
Frankreich 9,21 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 87,05 %
Geldmarkt/Kasse 4,16 %
Zertifikate 4,11 %
Renten 2,59 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 18,55 %
Industrie / Investitionsgüter 18,35 %
Informationstechnologie 17,47 %
Finanzen 10,31 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) 2,68 %
Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a) 2,12 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 1,71 %
Advantest Corp. Registered Shares o.N. 1,51 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,43 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 169,84 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,70 %
Beratervergütung 0,70 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Aktien an. Rentenwerte oder Investitionen in Fonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie Japan. Aktienwerte der Emerging-Markets können, vornehmlich über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden.