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La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (I)

ISIN DE000A0MKQQ4
WKN A0MKQQ

#Mischfonds defensiv Welt #La Francaise Systematic Asset Management GmbH

1.090,58 EUR (0,07 %)

NAV vom 12.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 880 Fonds
  • 12.03.2025 785 Fonds
  • 11.03.2025 868 Fonds
  • 10.03.2025 776 Fonds
  • 07.03.2025 859 Fonds
  • 06.03.2025 858 Fonds
  • 05.03.2025 825 Fonds
  • 04.03.2025 856 Fonds
  • 03.03.2025 831 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 880 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,88 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
5,63 %
10 Jahre
4,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,01

Tracking Error

1 Jahr
2,64
3 Jahre
3,87
5 Jahre
4,14
10 Jahre
3,29

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Welt 46,14 %
USA 21,72 %
Euroland 16,30 %
Europa 8,66 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 57,33 %
Aktien 46,67 %
Geldmarkt/Kasse 7,18 %
Geldmarktfonds 7,01 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ishares Eur Hy Corp Esg Eura 9,60 %
La Franaise Obligations Carbon Impact - P 9,55 %
Deka Db Eurogov Germany Ucit 9,53 %
Ishares Eur Corp Esg 0-3y D 9,51 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 36,28 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.