WARBURG - SMALL&MIDCAPS EUROPA I

ISIN DE000A0MS7S6
WKN A0MS7S

107,03 EUR (-0,22 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 14.01.2025 55 Fonds
  • 13.01.2025 169 Fonds
  • 10.01.2025 173 Fonds
  • 09.01.2025 169 Fonds
  • 08.01.2025 173 Fonds
  • 07.01.2025 179 Fonds
  • 06.01.2025 171 Fonds
  • 03.01.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,86 %
3 Jahre
18,21 %
5 Jahre
19,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,53
3 Jahre
6,80
5 Jahre
6,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,78 %
gemischt 1,22 %
Stand: 30.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,63 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 16,70 %
Konsumgüter 16,05 %
Technologie 12,19 %
Stand: 30.10.2024

Währungen

Euro 52,82 %
Britisches Pfund Sterling 16,09 %
Schweizer Franken 11,25 %
Schwedische Krone 7,92 %
Stand: 30.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Future PLC Registered Shares LS -,15 3,57 %
TUI AG Namens-Aktien o.N. 3,57 %
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667 3,54 %
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5 3,32 %
Stand: 30.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.03.2012
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 12,98 Mio. EUR (Stand: 30.10.2024)
Manager Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs der Vermögenswerte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften.