Kapital Privat Portfolio

ISIN DE000A0MYEF4
WKN A0MYEF

68,70 EUR (0,04 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.220 Fonds
  • 13.01.2025 1.105 Fonds
  • 10.01.2025 1.188 Fonds
  • 09.01.2025 1.075 Fonds
  • 08.01.2025 1.189 Fonds
  • 07.01.2025 1.188 Fonds
  • 06.01.2025 1.061 Fonds
  • 03.01.2025 1.131 Fonds
  • 02.01.2025 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1220 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
8,04 %
10 Jahre
9,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,50
3 Jahre
4,94
5 Jahre
6,22
10 Jahre
5,53

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 46,10 %
Norwegen 30,40 %
Kanada 23,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 58,17 %
Geldmarkt/Kasse 17,26 %
Renten 14,68 %
Commodities 9,89 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 23,00 %
Gesundheit / Healthcare 21,70 %
Grundstoffe 16,10 %
Informationstechnologie 12,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 40,70 %
Euro 34,70 %
Britisches Pfund Sterling 10,70 %
Schweizer Franken 7,90 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 100,00 %
Kasse 17,26 %
Divers -17,26 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 79,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

XETRA-GOLD 9,90 %
Norwegian Government 1.75% 03/2025 4,50 %
Government Of Germany 1,00% 08/2025 3,80 %
Canadian Government 0.50% 09/2025 3,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 66,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der ODDO BHF Asset Management Lux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,69 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Die Aktienquote kann bis zu 100% betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51% beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs.