Hartz Regehr Vermögens-Fonds A

ISIN DE000A0MYEJ6
WKN A0MYEJ

875,06 EUR (-0,00 %)

NAV vom 09.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.085 Fonds
  • 09.01.2025 855 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds
  • 03.01.2025 1.020 Fonds
  • 02.01.2025 1.021 Fonds
  • 30.12.2024 1.063 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1085 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 09.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
8,89 %
5 Jahre
9,41 %
10 Jahre
8,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
3,23
5 Jahre
2,88
10 Jahre
2,35

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 50,00 %
Deutschland 18,10 %
Schweiz 15,80 %
Frankreich 8,90 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 45,91 %
Unternehmensanleihen 16,05 %
Renten 15,06 %
Staatsanleihen 12,66 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,70 %
Gesundheit / Healthcare 19,00 %
Industrie / Investitionsgüter 14,30 %
Finanzen 9,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 51,20 %
Euro 33,00 %
Schweizer Franken 15,80 %
Kasse 4,37 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 33,20 %
AAA 26,90 %
BB 18,00 %
A 12,60 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5 Jahre bis 7 Jahre 32,10 %
1 Jahr bis 3 Jahre 24,30 %
3 Jahre bis 5 Jahre 23,20 %
0 Jahre bis 1 Jahr 13,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Encore Acquisition Co. 0% 9/2049 3,40 %
Invesco Physical Gold ETC 2,80 %
Pimco-Europn Hgh Yld Bd-Ia 2,60 %
Twelve Cat Bnd Fd-Si3 Eur 2,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 595,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Hartz, Regehr & Partner GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Performance Fee 2,50 %

Infos zur Performance-Fee:

2,50 % der übersteigenden Anteilwertentwicklung, jedoch insgesamt höchstens 0,175% des Nettoinventarwertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert aktiv in Aktien und Anleihen. Der Anteil an Aktien liegt in der Regel zwischen 40 und 60 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte und Fonds zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen (wie Emerging Markets) und Branchen abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.