FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG IA

ISIN DE000A0RCCR8
WKN A0RCCR

49,64 EUR (0,08 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 29.08.2024 814 Fonds
  • 28.08.2024 847 Fonds
  • 27.08.2024 851 Fonds
  • 26.08.2024 807 Fonds
  • 23.08.2024 850 Fonds
  • 22.08.2024 849 Fonds
  • 21.08.2024 850 Fonds
  • 20.08.2024 851 Fonds
  • 19.08.2024 826 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
6,27 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
5,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,20
3 Jahre
2,67
5 Jahre
2,38
10 Jahre
2,19

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
gemischt 1,30 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 95,10 %
Kasse 4,90 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 41,50 %
BB 41,00 %
B 9,90 %
A 3,90 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,40 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 37,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,10 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029) 1,37 %
4,875% Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2019(19/30) 1,37 %
5,750% Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 1,32 %
4,000% CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 1,28 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,01 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2009
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 110,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs durch die überwiegende Investition in renditestarke Anlagen für Anleger mit begrenzter Risikoneigung an. Darüber hinaus sollen in begrenzten Umfang Wachstumschancen an Aktienmärkten genutzt werden. Die im Fonds verfolgte Anlagestrategie zielt auf ein konservatives Verhältnis von Aktien- und Rentenfonds ab. Die Obergrenze für Aktienfonds liegt bei 30%. Die Quote für Rentenfonds, Fonds mit Rentencharakter und Liquidität beträgt mindestens 70%.