WI SELEKT D B

ISIN DE000A0RHEL6
WKN A0RHEL

47,24 EUR (-0,06 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 14.01.2025 419 Fonds
  • 13.01.2025 782 Fonds
  • 10.01.2025 850 Fonds
  • 09.01.2025 747 Fonds
  • 08.01.2025 845 Fonds
  • 07.01.2025 856 Fonds
  • 06.01.2025 748 Fonds
  • 03.01.2025 815 Fonds
  • 02.01.2025 808 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,78 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
7,55 %
10 Jahre
6,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,62
3 Jahre
3,97
5 Jahre
4,16
10 Jahre
4,34

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,64
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 85,60 %
Investmentfonds 9,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 95,10 %
Kasse 4,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUND SCHATZANW. 23/25 10,26 %
KON.FRIES.C.20/UND.FLR 6,11 %
GROSS+PART IHS 24/28 5,39 %
WUESTENROT+WUERTT 21/41 5,12 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 24,57 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Warburg Invest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt in Anleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien und Geldmarktanlagen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können weltweit in Hedgefonds investiert werden.