Hamburger Stiftungsfonds I

ISIN DE000A0YCK34
WKN A0YCK3

856,60 EUR (-0,05 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 20.12.2024 381 Fonds
  • 19.12.2024 813 Fonds
  • 18.12.2024 767 Fonds
  • 17.12.2024 825 Fonds
  • 16.12.2024 819 Fonds
  • 13.12.2024 833 Fonds
  • 12.12.2024 794 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
6,01 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
5,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,76
5 Jahre
2,06
10 Jahre
2,10

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 98,18 %
Kasse 1,82 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 98,18 %
Geldmarkt/Kasse 1,82 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 98,18 %
Kasse 1,82 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 98,18 %
Kasse 1,82 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 98,18 %
Kasse 1,82 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 21,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.12.2009
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 83,66 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,77 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein realer Kapitalerhalt nach Kosten und ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Es wird eine konservative Anlagepolitik verfolgt. Der aktiv verwaltete Fonds und insbesondere dessen Aktienquote soll dabei stets den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst werden. In positiven Marktphasen kann die Aktienquote bis zu 30% betragen, während in einem schwierigen Marktumfeld sie auf 0% reduziert werden kann.