FVM-Stiftungsfonds S

ISIN DE000A1110H8
WKN A1110H

542,87 EUR (-0,42 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 19.12.2024 813 Fonds
  • 18.12.2024 767 Fonds
  • 17.12.2024 825 Fonds
  • 16.12.2024 819 Fonds
  • 13.12.2024 833 Fonds
  • 12.12.2024 794 Fonds
  • 11.12.2024 530 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,82 %
3 Jahre
5,73 %
5 Jahre
6,34 %
10 Jahre
5,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,94
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,44

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 81,94 %
USA 6,91 %
Kasse 3,74 %
Deutschland 2,76 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 38,63 %
Rentenfonds 18,35 %
Aktienfonds 16,86 %
Aktien 14,32 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 81,94 %
Kasse 3,74 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 2,39 %
Gesundheit / Healthcare 2,36 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 79,33 %
US-Dollar 18,85 %
Schweizer Franken 1,12 %
Dänische Krone 0,69 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 96,26 %
Kasse 3,74 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,92 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,19 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,87 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,10 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 8,41 %
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N. 5,41 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027) 5,23 %
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N. 3,83 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 16,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.11.2014
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 26,90 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,30 %
Beratervergütung 1,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absolut positiven jährlichen Anteilwertentwicklung + 3% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Strategische Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Vermögenserhalt. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet. Er investiert sein Vermögen zu 30% in Aktien und zu 70% in Renten. Eine Abbildung des Marktes über Indexfonds (ETFs) wird dabei mit gezielten Investitionen in Einzelwerten kombiniert.