84,47 EUR (0,12 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 25.07.2024 773 Fonds
  • 24.07.2024 775 Fonds
  • 23.07.2024 794 Fonds
  • 22.07.2024 786 Fonds
  • 19.07.2024 769 Fonds
  • 18.07.2024 772 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 16.07.2024 768 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,16 %
3 Jahre
8,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
4,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 38,10 %
Staatsanleihen 34,70 %
Unternehmensanleihen 24,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 28.06.2024

Rating

AAA 33,10 %
BBB 26,60 %
AA 22,10 %
A 14,20 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,20 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 15,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,70 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank 3,75% 02/2033 3,90 %
France (Govt Of) 1.75% 06/2039 3,50 %
Government Of Germany 2,3% 02/2033 3,50 %
Government Of Germany 1,30% 10/2027 2,90 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.02.2021
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 107,00 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Eugen Biller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine bessere Performance als der Bloomberg MSCI Euro Green Bond TR Index zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in grüne Anleihen internationaler Emittenten. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, die zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Umwelt- oder Klimaschutzprojekte verwendet werden. Darüber hinaus müssen die Wertpapiere ein Mindestrating von B-/B3 aufweisen. Bei der Auswahl der Anlagen dienen ESG-Merkmale als Ergänzung zur Fundamentalanalyse.