Mayerhofer Strategie AMI P (a)

ISIN DE000A1C4DW1
WKN A1C4DW

147,78 EUR (-0,87 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 25.07.2024 1.144 Fonds
  • 24.07.2024 1.191 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,77 %
3 Jahre
11,67 %
5 Jahre
11,51 %
10 Jahre
10,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,95
3 Jahre
6,23
5 Jahre
6,66
10 Jahre
5,97

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 32,33 %
Deutschland 27,11 %
Welt 9,69 %
Italien 5,81 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 84,83 %
Staatsanleihen 5,81 %
Unternehmensanleihen 4,88 %
Geldmarkt/Kasse 4,77 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Finanzen 18,08 %
Informationstechnologie 15,06 %
Gesundheit / Healthcare 13,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,34 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 59,99 %
US-Dollar 31,62 %
Dänische Krone 4,34 %
Schweizer Franken 4,05 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 94,19 %
BBB 5,81 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,76 %
20.0000 Jahre und länger 0,04 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr -0,25 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italy BTP 5,81 %
Newmont Corp. 4,41 %
Novo-Nordisk AS B Shares 4,34 %
Prosus 4,30 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 30,44 Mio. EUR (Stand: 19.07.2024)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,51 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 1,39%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.