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Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C

ISIN DE000A1J9DT9
WKN A1J9DT

#Aktienfonds Small & Mid Cap Europa #Lupus alpha Investment GmbH

188,85 EUR (-0,69 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 1.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 13.03.2025 174 Fonds
  • 11.03.2025 180 Fonds
  • 10.03.2025 173 Fonds
  • 06.03.2025 181 Fonds
  • 05.03.2025 168 Fonds
  • 04.03.2025 180 Fonds
  • 03.03.2025 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,19 %
3 Jahre
16,74 %
5 Jahre
20,11 %
10 Jahre
17,68 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
3,83
3 Jahre
4,14
5 Jahre
4,22
10 Jahre
4,34

Alpha

1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,00 %
Frankreich 16,00 %
Europa 13,00 %
Schweiz 11,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 30,00 %
Industrie / Investitionsgüter 28,00 %
Technologie 11,00 %
Baustoffe 9,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4IMPRINT GROUP PLC 0,00 %
Arcadis N.V. 0,00 %
DCC PLC 0,00 %
Diploma PLC 0,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,08 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 164,79 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Marcus Ratz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Partizipation an der den Vergleichsmaßstab (Stoxx Europe TMI Small Net Return EUR Index) übersteigenden Anteilwertentwicklung (Outperformance)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus Europa. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Anlagesicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Erträge erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Fondsmanagement in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Bei der Umsetzung der Strategie werden Umwelt-, Ethik-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) berücksichtigt.