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Lupus alpha Volatility Risk-Premium C

ISIN DE000A1J9DU7
WKN A1J9DU

#Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt #Lupus alpha Investment GmbH

130,96 EUR (-0,05 %)

NAV vom 11.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 75 Fonds
  • 11.03.2025 73 Fonds
  • 10.03.2025 61 Fonds
  • 06.03.2025 73 Fonds
  • 05.03.2025 74 Fonds
  • 04.03.2025 73 Fonds
  • 03.03.2025 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 75 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
4,47 %
5 Jahre
9,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,03
3 Jahre
5,38
5 Jahre
11,45
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,03 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 111,41 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Marvin Labod

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, der den Euro Short-Term Rate + 3% übersteigt, jedoch höchstens 2% p.a. des Fondsdurchschnittswertes (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds setzt auf eine intelligente Optionsstrategie, die auf die Vereinnahmung der Risikoprämie Volatilität (Implied-Realised Spread) abzielt. Diese Risikoprämie ist ökonomisch begründbar, nachhaltig positiv und kann über den Handel börsengelisteter Aktien-Index-Optionen vereinnahmt werden. Die Basisanlage der Strategie besteht aus kurz laufenden Euro-Anleihen mit sehr hoher Schuldnerqualität. Die Strategie wird jeweils separat auf verschiedenen Aktienmärkten weltweit aufgesetzt.