Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A

ISIN DE000A1JSWP1
WKN A1JSWP

115,00 EUR (-0,67 %)

NAV vom 10.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 10.01.2025 16 Fonds
  • 09.01.2025 16 Fonds
  • 08.01.2025 14 Fonds
  • 07.01.2025 16 Fonds
  • 06.01.2025 16 Fonds
  • 03.01.2025 16 Fonds
  • 02.01.2025 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,01 %
3 Jahre
11,37 %
5 Jahre
13,96 %
10 Jahre
11,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,84
3 Jahre
5,69
5 Jahre
6,65
10 Jahre
5,61

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

USA 18,66 %
Deutschland 13,34 %
Kasse 12,39 %
Frankreich 10,03 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 86,10 %
Geldmarkt/Kasse 12,39 %
Genussscheine 1,61 %
gemischt -0,10 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Versicherungen 21,73 %
Software 13,05 %
Gesundheit / Healthcare 12,69 %
Kasse 12,39 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 49,83 %
US-Dollar 18,95 %
Kasse 12,39 %
Norwegische Krone 6,41 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5 6,41 %
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 6,14 %
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 5,70 %
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 5,02 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.03.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 894,78 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,35 %
Beratervergütung 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.