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ISIN DE000A1JSXE3
WKN A1JSXE

#Mischfonds dynamisch Welt #Universal-Investment GmbH

74,31 EUR (-0,66 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 25.07.2024 723 Fonds
  • 24.07.2024 752 Fonds
  • 23.07.2024 767 Fonds
  • 22.07.2024 745 Fonds
  • 19.07.2024 728 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,20 %
3 Jahre
9,80 %
5 Jahre
11,40 %
10 Jahre
9,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,18

Tracking Error

1 Jahr
3,32
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,54
10 Jahre
6,13

Alpha

1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,42

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Welt 87,25 %
Kasse 12,75 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 61,27 %
Renten 22,03 %
Geldmarkt/Kasse 12,75 %
Aktienfonds 4,77 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 25,99 %
Gesundheit / Healthcare 13,51 %
Industrie / Investitionsgüter 13,34 %
Kasse 12,75 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 48,25 %
US-Dollar 23,50 %
Japanischer Yen 9,39 %
Neuseeland-Dollar 6,50 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,30 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Metawater Co. Ltd. Registered Shares o.N. 3,51 %
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N. 3,03 %
Shimano Inc. Registered Shares o.N. 2,78 %
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N. 2,71 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2020
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 10,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team der I.C.M. InvestmentBank AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt (High-Water-Mark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden.