81,23 EUR (-0,02 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 25.07.2024 222 Fonds
  • 24.07.2024 271 Fonds
  • 23.07.2024 266 Fonds
  • 22.07.2024 272 Fonds
  • 19.07.2024 261 Fonds
  • 18.07.2024 272 Fonds
  • 17.07.2024 272 Fonds
  • 16.07.2024 252 Fonds
  • 15.07.2024 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
5,39 %
10 Jahre
5,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,23
3 Jahre
3,12
5 Jahre
3,51
10 Jahre
4,08

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 20,87 %
US-Dollar 12,81 %
Südafrikanischer Rand 10,94 %
Mexikanischer Peso 9,17 %
Stand: 28.06.2024

Rating

AAA 32,11 %
AA 25,75 %
BBB 19,07 %
BB 14,71 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,25 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 26,61 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,34 %
15.0000 Jahre und länger 6,98 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.25% TREASURY UNITED STATES 3 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NO 2,56 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK RB/DL-M 2,35 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF RC-L 2,28 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 108,63 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Robert Reichle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Beratervergütung 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,06 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind.