apo VV Defensiv - Privat

ISIN DE000A1JZLB9
WKN A1JZLB

62,14 EUR (-0,05 %)

NAV vom 27.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 27.12.2024 841 Fonds
  • 23.12.2024 827 Fonds
  • 20.12.2024 815 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 27.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
6,97 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
5,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,32

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 63,89 %
Deutschland 7,05 %
Niederlande 6,93 %
Frankreich 4,56 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 39,65 %
Renten 35,28 %
Aktienfonds 22,77 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 86,23 %
US-Dollar 13,77 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,98 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,64 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,69 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 4,76 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/32) 1,78 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 1,72 %
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028) 1,63 %
Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1,59 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 74,35 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,30 %
Beratervergütung 1,25 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie basiert auf einem marktorientierten Top-Down-Ansatz und ist eine Investmentstrategie, bei der die Wertpapierselektion hauptsächlich auf Basis des volkswirtschaftlichen Umfeldes durchgeführt wird. Dabei wird zunächst die Weltkonjunktur analysiert, gefolgt von einer Beurteilung der Regionen. Abschließend werden die Regionen untersucht, um Investments zu selektieren, die einen möglichst hohen Investmenterfolg erzielen könnten.