Währungsfonds UI P

ISIN DE000A1JZLD5
WKN A1JZLD

83,10 EUR (0,19 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 29.08.2024 16 Fonds
  • 28.08.2024 17 Fonds
  • 27.08.2024 16 Fonds
  • 26.08.2024 18 Fonds
  • 23.08.2024 16 Fonds
  • 22.08.2024 16 Fonds
  • 21.08.2024 17 Fonds
  • 20.08.2024 16 Fonds
  • 19.08.2024 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Währungs-Strategie Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
4,64 %
5 Jahre
4,61 %
10 Jahre
4,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
15,35
3 Jahre
13,94
5 Jahre
14,43
10 Jahre
11,67

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.05.2024

Anlageklasse

Renten 95,28 %
Geldmarkt/Kasse 4,89 %
gemischt -0,17 %
Stand: 28.05.2024

Branchen

Divers 91,96 %
Kasse 4,89 %
Finanzen 3,15 %
Stand: 28.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28) 2,85 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25) 2,82 %
Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07 2,57 %
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 2,47 %
Stand: 28.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.09.2012
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 139,28 Mio. EUR (Stand: 28.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,79 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.