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EMCORE COP T

ISIN DE000A2ARN14
WKN A2ARN1

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Universal-Investment GmbH

121,45 EUR (-0,42 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 338 Fonds
  • 19.12.2024 318 Fonds
  • 18.12.2024 310 Fonds
  • 17.12.2024 326 Fonds
  • 16.12.2024 337 Fonds
  • 13.12.2024 334 Fonds
  • 12.12.2024 329 Fonds
  • 11.12.2024 241 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 338 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,18 %
3 Jahre
7,62 %
5 Jahre
6,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,63
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,19
3 Jahre
7,40
5 Jahre
6,29
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 97,28 %
Geldmarkt/Kasse 3,67 %
gemischt 0,40 %
Optionsscheine/Futures -1,35 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25) 8,66 %
Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25) 5,02 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4,68 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2025) 4,25 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.10.2016
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 74,45 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager EMCore AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poors). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sogenannten OTC (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden.