ART Metzler FX Protected Carry I

ISIN DE000A2DHUF0
WKN A2DHUF

106,86 EUR (0,60 %)

NAV vom 10.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 10.01.2025 17 Fonds
  • 09.01.2025 17 Fonds
  • 08.01.2025 18 Fonds
  • 07.01.2025 17 Fonds
  • 06.01.2025 17 Fonds
  • 03.01.2025 18 Fonds
  • 02.01.2025 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Währungs-Strategie Welt Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,63 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
4,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
17,73
3 Jahre
13,92
5 Jahre
15,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 38,01 %
Frankreich 12,23 %
Norwegen 12,18 %
Neuseeland 9,68 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,25 %
gemischt -0,35 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 95,75 %
Kasse 4,25 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 7,28 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 7,22 %
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62 4,98 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) 4,98 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.03.2017
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 20,63 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in die global fünf attraktivsten Hochzinswährungen. Hierzu werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um so die höheren Zinsen bei verbesserter Liquidität gegenüber Anleihen der Hochzinsmärkte zu vereinnahmen. Das Fremdwährungsrisiko wird über den seit Jahren erfolgreichen Metzler Currency Overlay Prozess auf Basis einer rein quantitativen Multi-Modell-Architektur gesteuert. Das Basisportfolio wird in Cash sowie liquide Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen mit guter Bonität angelegt.