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Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds R

ISIN DE000A2DTNW5
WKN A2DTNW

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Lupus alpha Investment GmbH

84,94 EUR (-0,26 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 330 Fonds
  • 13.03.2025 319 Fonds
  • 11.03.2025 324 Fonds
  • 10.03.2025 299 Fonds
  • 06.03.2025 324 Fonds
  • 05.03.2025 312 Fonds
  • 04.03.2025 321 Fonds
  • 03.03.2025 325 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 330 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
9,21 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,18
3 Jahre
3,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 51,70 %
EMEA 24,60 %
Asien 15,50 %
Welt 5,20 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 51,40 %
Informationstechnologie 17,40 %
Konsumgüter zyklisch 7,70 %
Gesundheit / Healthcare 7,30 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alibaba Group Hldg. 0,5% 2031 3,10 %
Ping An Insurance Group 0,9% 2029 1,40 %
Snowflake Inc 0% 2029 1,40 %
Akamai Techn. Inc 0,4% 2027 1,20 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.12.2020
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 85,53 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Manuell Zell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in ein globales, breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dabei stehen die Beiträge der Unternehmen zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) im Vordergrund. Der Fonds wird aktiv verwaltet mit dem Ziel, vom asymmetrischen Ertragsprofil von Wandelanleihen zu profitieren und langfristig einen Wertzuwachs oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Hierfür nutzt der Fonds flexibel ein weltweites Spektrum von Opportunitäten innerhalb der Assetklasse der globalen Wandelanleihen.