Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I

ISIN DE000A2H7NS5
WKN A2H7NS

99,45 EUR (0,16 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 23.12.2024 206 Fonds
  • 20.12.2024 206 Fonds
  • 19.12.2024 206 Fonds
  • 18.12.2024 203 Fonds
  • 17.12.2024 206 Fonds
  • 16.12.2024 206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,21 %
3 Jahre
7,40 %
5 Jahre
9,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
5,16
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
4,30
5 Jahre
4,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,71 %
Geldmarkt/Kasse 2,08 %
Optionsscheine/Futures 0,81 %
gemischt -0,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 96,67 %
US-Dollar 2,29 %
Zentralafrikanischer Franc 0,67 %
Schweizer Franken 0,18 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 97,92 %
Kasse 2,08 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31) 0,53 %
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0,49 %
Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25) 0,46 %
LV Friendly Society Ltd. LS-FLR Notes 2013(23/43) 0,46 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 09.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 55,21 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,21 %
Max: 1,50 %
Beratervergütung 0,21 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 3M EURIBOR + 2,5% übersteigt, höchstens jedoch bis zu 2,0% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der global anlegende Rentenfonds investiert mindestens 51% in Renten. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente sowie Zerobonds. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.