Julius Baer Germany - Focus Fund Income I

ISIN DE000A2JF7X4
WKN A2JF7X

101,81 EUR (-0,06 %)

NAV vom 27.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 27.12.2024 77 Fonds
  • 23.12.2024 77 Fonds
  • 20.12.2024 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 27.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
9,55 %
5 Jahre
9,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,15
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,85
3 Jahre
3,75
5 Jahre
3,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 68,38 %
USA 11,17 %
Deutschland 8,50 %
Kasse 3,33 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 54,23 %
Aktien 28,30 %
Rentenfonds 6,68 %
Aktienfonds 3,47 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 69,32 %
Informationstechnologie 6,55 %
Industrie / Investitionsgüter 5,44 %
Kasse 3,33 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 80,76 %
US-Dollar 14,75 %
Schweizer Franken 2,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,85 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,82 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,03 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,81 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N. 4,34 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 3,12 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 2,97 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 2,97 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,54 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.08.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 45,09 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 0,93 %
Max: 2,00 %
Beratervergütung 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert vorwiegend in die zulässigen Vermögensgegenstände der Assetklassen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt (über den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenstände) an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.a..