BRW Balanced Return Plus Institutional

ISIN DE000A2JF8D4
WKN A2JF8D

150,56 EUR (-0,21 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 20.12.2024 739 Fonds
  • 19.12.2024 752 Fonds
  • 18.12.2024 691 Fonds
  • 17.12.2024 730 Fonds
  • 16.12.2024 722 Fonds
  • 13.12.2024 747 Fonds
  • 12.12.2024 655 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,02 %
3 Jahre
11,26 %
5 Jahre
11,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
4,89
5 Jahre
4,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 66,00 %
Renten 25,70 %
Geldmarkt/Kasse 9,00 %
gemischt -0,70 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 54,93 %
Software / -dienstleistungen 10,07 %
Kasse 9,00 %
Software 7,86 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 51,82 %
Euro 35,87 %
Dänische Krone 3,53 %
Schweizer Franken 3,33 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 91,00 %
Kasse 9,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares 4,66 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 3,68 %
Paypal Holdings Inc 3,52 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-, 2,47 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.09.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 575,49 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,72 %
Beratervergütung 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Kapital wird zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.