Argentum Dynamic Future A

ISIN DE000A2P1XJ6
WKN A2P1XJ

63,33 EUR (-0,41 %)

NAV vom 30.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 30.04.2024 1.159 Fonds
  • 29.04.2024 1.178 Fonds
  • 26.04.2024 1.198 Fonds
  • 25.04.2024 1.171 Fonds
  • 24.04.2024 1.195 Fonds
  • 23.04.2024 1.130 Fonds
  • 22.04.2024 1.177 Fonds
  • 19.04.2024 1.199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 30.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,52 %
3 Jahre
19,32 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,60
3 Jahre
13,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-1,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,39
3 Jahre
2,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 98,01 %
Geldmarkt/Kasse 2,15 %
gemischt -0,16 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 97,85 %
Kasse 2,15 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISIV-M.GL.SEMI. DLA 18,20 %
MSI-US GROWTH FD I 17,38 %
F.TEM.INV-F.TECHN.I A.EUR 16,37 %
ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC 16,10 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2021
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 5,27 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Team der Metzler Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 3,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber dem Ertragsziel von 5% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikaten, verzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumenten an. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Ein wesentlicher Teil des Fondsportfolios besteht aus Investmentfondsanteilen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.